Kapitaalstructuur

Het maatschappelijk kapitaal van Gamma Holding bedraagt € 95 miljoen verdeeld in:

• 9.347.015 gewone aandelen;
• 133.985 gewone preferente winstdelende aandelen;
• 9.481.000 vier procent (4%) cumulatief preferente aandelen;
• 19.038.000 twaalf procent (12%) cumulatief preferente aandelen, elk groot € 2,50.

Daarvan zijn op de verslagdatum 7.518.535 gewone aandelen en 133.985 gewone preferente winstdelende aandelen geplaatst.

Meldingen substantiële deelnemingen

Per 24 februari 2011 waren aan de vennootschap de volgende substantiële deelnemingen van 5% of meer in het aandelenkapitaal van Gamma Holding bekend uit hoofde van de daartoe aan de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht gedane meldingen:

Aandeelkapitaal: belang van 5% of meer

Bevoegdheden Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen van de vennootschap en de verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap

De uitgifte van aandelen geschiedt op grond van een besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal betreffen, zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden. De duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en bedraagt ten hoogste vijf jaar. Een dergelijke aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd.

Op de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 29 juli 2009 was aan het bestaande bankensyndicaat (de ‛banken’) van Gamma Holding een conversierecht toegekend. Op grond van dit conversierecht konden de banken een zodanig aantal 12% cumulatief preferente aandelen tegen storting door verrekening van een bedrag groot € 30 miljoen verkrijgen, dat deze 50,1% van het geplaatste aandelenkapitaal van Gamma Holding na uitoefening van dit recht zouden uitmaken. Dit conversierecht is op grond van de op 24 november 2010 vernieuwde financieringsovereenkomst in het verslagjaar komen te vervallen.

Op 29 april 2010 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur aangewezen als het vennootschapsorgaan dat tot 29 oktober 2011 bevoegd zal zijn te besluiten, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot (l) het uitgeven van gewone aandelen en (ll) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen. Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het per het tijdstip van het uitgiftebesluit geplaatste kapitaal. Voorts is de Raad van Bestuur aangewezen als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen die kunnen worden uitgegeven of verleend.

Toegekende aandelen en optierechten; ingekochte en ingetrokken aandelen

In 2010 zijn aan de Raad van Bestuur 30.350 gewone aandelen (voorwaardelijk) toegekend onder de op 24 april 2008 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde aandelenregeling. Daarnaast heeft de vennootschap in het verslagjaar 37.759 gewone aandelen (voorwaardelijk) aan de top van het management toegekend.

Interne risicobeheersings- en controlesystemen

Klik hier voor de belangrijkste kenmerken van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van Gamma Holding, in verband met het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap en de groep waarvan de financiële gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen.